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मात्रात्मक पीएफएमआई प्रकटीकरण
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अनुलग्नक -2 कस्टोडियन द्वारा पसंदीदा सीसी के लिए पत्र का प्रारूप
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क्लियरिंग क्रियाविधि
सभी ट्रेडिंग सदस्यों (टीएम) और इसके माध्यम से क्लियरिंग करने वाले सभी कस्टोडियल प्रतिभागियों की खुली स्थिति को कुल मिलाकर एक क्लियरिंग सदस्य की खुली स्थिति का पता लगाया जाता है। एक टीएम की खुली स्थिति में उसकी मालिकाना खुली स्थिति और ग्राहकों की खुली स्थिति शामिल होती है।
मालिकाना / ग्राहकों की खुली स्थिति
ट्रेडिंग सिस्टम पर ऑर्डर दर्ज करते समय, टीम को ऑर्डर एंट्री स्क्रीन में दिए गए 'OWN (मालिकाना) / CLIENT (ग्राहक) ' इंडिकेटर के माध्यम से उन्हें मालिकाना (यदि वे स्वयं के सौदे कर रहा हो) या क्लाइंट (यदि ग्राहकों की ओर से सौदे कर रहा हो) के रूप में दर्शाना आवश्यक है। मालिकाना स्थिति की गणना (खरीद-बिक्री) शुद्ध आधार पर की जाती है और ग्राहक की स्थिति की गणना प्रत्येक ग्राहक की कुल शुद्ध स्थिति के आधार पर की जाती है, अर्थात, एक खरीद का सौदा एक बिक्री के सौदे द्वारा ऑफसेट होता है और एक बिक्री का सौदा एक खरीद सौदे द्वारा बंद होता है।
उदाहरण
एक सीएम के लिए - एबीसी लिमिटेड, उसके माध्यम से टीएम क्लियरिंग के साथ - यूवीडब्ल्यू लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड
मालिकाना स्थिति
ग्राहक 1
ग्राहक 2
निवल सदस्य स्थिति
कांट्रेक्ट
टीएम
प्रतिभूति
खरीद
बिक्री
निवल
खरीद
बिक्री
निवल
खरीद
बिक्री
निवल
यूवीडब्ल्यू लि
सेंसेक्स 50 दिसम्बर कांट्रेक्ट
6000
4000
2000
5000
3000
2000
6000
4000
2000
Long 6000
एक्सवाईजेड लि.
सेंसेक्स 50 दिसम्बर कांट्रेक्ट
6000
5000
(1000)
6000
5000
1000
2000
3000
(1000)
Long 1000 Short 2000
एबीसी लि. की सेंसेक्स 50 दिसम्बर कांट्रेक्ट की ओपन पोजिशन इस प्रकार है:
सदस्य
लांग पोजिशन
शार्ट पोजिशन
यूवीडब्ल्यू लि.
6000
0
एक्सवाईजेड लि.
1000
2
एबीसी लि. के लिए कुल
7000
2000