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मार्जिन ट्रेडिंग
वार मार्जिन समूह
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प्रभाव लागत
इक्विटी डेरिवेटिव्स
तरल संपत्ति
मार्जिन
क्रेडिट स्ट्रेस टेस्ट कार्यपद्धति
जोखिम मानदण्ड फ़ाइलें
स्थिति सीमा
डाउनलोड
स्पेन रिस्क फाइल फार्मेट
रेपो
मार्जिन
एसएलबी
स्थिति सीमा
तरल संपत्ति
मार्जिन
प्रक्रिया प्रवाह
पात्र संपार्श्विक
कोर एसजीएफ और डिफ़ॉल्ट वाटरफाल
कोर एसजीएफ में योगदान
संरचना पर नीति
कोर एसजीएफ के लिए निवेश नीति
डिफ़ॉल्ट वाटरफाल
पीसी-स्पैन शिक्षण
इंटरऑपरेबिलिटी - जोखिम प्रबंधन (एफएक्यू)
प्रकटीकरण
गुणात्मक पीएफएमआई प्रकटीकरण
मात्रात्मक पीएफएमआई प्रकटीकरण
नया मार्जिन फ्रेमवर्क – परीक्षण
आईसीसीएल पॉलिसी - फ्रेमवर्क फॉर ऑर्डरली वाइंडिंग डाउन ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन एंड सर्विस
पारस्परिकता
सेबी परिपत्र- समाशोधन निगमों के बीच पारस्परिकता
ड्राफ्ट परिचालन दिशानिर्देश
अनुलग्नक-1 समाशोधन सदस्यों द्वारा पसंदीदा सीसी के लिए पत्र का प्रारूप
अनुलग्नक -2 कस्टोडियन द्वारा पसंदीदा सीसी के लिए पत्र का प्रारूप
समाशोधन निगमों (सीसी) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी फ्रेमवर्क पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नोटिस
सदस्यता
वार्षिक शुल्क का भार
समाशोधन बैंक
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कस्टोडियन
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ICCL - MF Purchase Transactions
एमएफआई द्वारा किये गये खरीद लेनदेन का निपटान:
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समाशोधन और निपटान
म्युचुअल फंड्स
एमएफआई द्वारा किये गये खरीद लेनदेन का निपटान:
स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर रखे गए खरीद आदेशों की 3 अलग-अलग श्रेणियों का निपटान आईसीसीएल द्वारा जारी किए गए निपटान कैलेंडर के आधार पर किया जाता है।
एमएफआई द्वारा किये गये खरीद लेनदेन का निपटान:
एल0 खरीद लेनदेन का निपटान-
पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 1:30 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर 'एल0' प्रकार के निपटारे के तहत 1.30 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। यह प्रक्रिया को दो अलग-अलग समय पर विभाजित की गयी है। पहली निपटान प्रक्रिया दोपहर 1:00 बजे होती है, जिसमें पिछले दिन के दोपहर 1:30 बजे से आज दोपहर 1:00 बजे तक मिले आर्डर शामिल किये जाते हैं। दूसरी निपटान प्रक्रिया दोपहर 1:30 बजे होती है, जिसमें आज दोपहर 1:00 बजे के बाद 1:30 बजे तक प्राप्त होने वाले आदेश शामिल किये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को क्रमशः दोपहर 1:00 बजे और और 1:30 अपराह्न उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से 1:15 बजे और 1:45 अपराह्न टी दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ लिक्विड सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
एल1 खरीद लेनदेन का निपटान-
पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 2:30 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर 'एल1' प्रकार के निपटारे के तहत 2.30 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। यह प्रक्रिया को दो अलग-अलग समय पर विभाजित की गयी है। पहली निपटान प्रक्रिया दोपहर 2:00 बजे होती है, जिसमें पिछले दिन के दोपहर 2:30 बजे से आज दोपहर 2:00 बजे तक मिले आर्डर शामिल किये जाते हैं। दूसरी निपटान प्रक्रिया दोपहर 2:30 बजे होती है, जिसमें आज दोपहर 2:00 बजे के बाद 2:30 बजे तक प्राप्त होने वाले आदेश शामिल किये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को क्रमशः दोपहर 2:00 बजे और और 2:30 अपराह्न उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से 2:15 बजे और 2:45 अपराह्न टी दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में टी+1 दिन शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
सामान्य खरीद लेनदेन का निपटान-
पिछले कार्य दिवस पर दोपहर 3:00 बजे तक प्राप्त लेनदेन के सौदे स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर निपटारे के तहत 3.00 बजे तक, आज की तारीख वाली निपटान संख्या के अनुरूप निपटाये जाते हैं। ऐसे सभी वैध लेनदेन के लिए दायित्व फाइलें एमएफआई सदस्य को शाम 6:30 उपलब्ध करा दी जाती हैं और धनराशि भी एमएफआई के निपटान बैंक खाते से अलग से रात 9:30 बजे टी +1 दिवस पर एकत्र की जाती है।
एएमसी की आरटीए इकाई, आईसीसीएल के खाते में टी+1 दिन शाम 6:00 बजे तक सभी वैध खरीद डीमैट लेनदेन की इकाइयों का, टी दिन की निपटान संख्या के अनुरूप "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत निपटान करती है। इसके बाद आईसीसीएल इन डीमैट इकाइयों को निवेशक के डीमैट खाते या एमएफआई के पूल खाते में, प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है।
सफलतापूर्वक पूरे किए गए गैर-डीमैट लेनदेन खाते के विवरण (एसओए) की भौतिक या सॉफ्ट कॉपी निवेशकों के पंजीकृत मेल पते /ईमेल आईडी पर (यूसीसी बनाते समय निवेशक द्वारा प्रदान किए गए आदेश के अनुसार) सीधे भेजी जाती है।
एमएफडी द्वारा किए गए खरीद लेनदेन का निपटान:
सामान्य खरीद लेनदेन का निपटान - पिछले कार्य दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे के बाद वाले गैर-डीमैट लेनदेन जो होते हैं जो अपराह्न 3:00 बजे तक र एमएफ प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होते हैं उनकी सूचना आज के निपटान संख्या के तहत आरटीए को दी जाती है, ताकि ग्राहक को आज का एनएवी प्रदान किया जा सके। एमएफडी के ग्राहक को अनिवार्य रूप से आईसीसीएल के बैंक खाते में सीधे यूसीसी में दर्ज ग्राहक के बैंक खाते में से किसी एक से धन हस्तांतरित करना होता है।
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ग्राहकों के लिए आईसीसीएल के एचडीएफसी बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करने की एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से
(सदस्य नोटिस संख्या 20171208-05 दिनांक 08/12/2017 देखें)
सुविधा
वन टाइम मैंडेट के माध्यम से
(सदस्य 04 फरवरी, 2016 की सूचना संख्या 20160204-25 देखें)
oचेक संग्रह मोड के माध्यम से (सदस्य 04 फरवरी 2016 की सूचना संख्या 20160204-25 और 11 मई 2018 की सूचना संख्या 20180511-23 देखें)
बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पर जोड़ी गयी नयी सुविधा।
एक्सिस बैंक के माध्यम से चेक संग्रह सुविधा
आईसीसीएल के खाते में धनराशि प्राप्त होने के बाद, अगले दिन एएमसी के संबंधित बैंक खाते में भुगतान करके निपटान पूरा किया जाता है।
सामान्य प्रकार के लेन-देन के तहत डीमैट इकाइयों को खरीदने के लिए किए गए लेन-देन की सूचना एनएवी पात्रता के तहत रकम की प्राप्ति के बाद आरटीए को दी जाती है। ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान एमएफआई क्लाइंट के लिए डीमैट यूनिट सेटलमेंट के साथ रिपोर्टिंग दिनों (T दिन) सेटलमेंट नंबर के साथ "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत क्लाइंट के डीमैट खाते में टी + 1 दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है। ।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।
एल 0 खरीद लेनदेन का निपटान - एमएफडी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए एल0 लेनदेन की सूचना आरटीए को ग्राहक से धन प्राप्त होने के बाद ही दी जाती है। इसलिए पिछले कार्य दिवस के दोपहर 1:30 बजे के बाद से आज दोपहर 1:30 बजे तक के सभी फंड प्राप्त हुए एल0 ऑर्डर मैप किए जाते हैं और आज दोपहर 2:00 बजे से पहले एएमसी बैंक खाते में जमा किये जाते हैं जिससे क्लाइंट को लिक्विड लेनदेन पर लागू ऐतिहासिक दिनों की एनएवी प्राप्त होती है। ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान प्रकार "एमएफ लिक्विड सब्सक्रिप्शन" के तहत ग्राहक के डीमैट खाते में टी दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।
एल1 खरीद लेनदेन का निपटान – एल0 प्रकार से लेनदेन की प्रक्रिया की तरह ही एमएफडी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए एल1 लेनदेन की सूचना आरटीए को ग्राहक से धन प्राप्त होने के बाद ही दी जाती है। इसलिए पिछले कार्य दिवस के दोपहर 2:30 बजे के बाद से आज दोपहर 2:30 बजे तक के सभी फंड प्राप्त हुए एल0 ऑर्डर मैप किए जाते हैं और आज दोपहर 3:00 बजे से पहले एएमसी बैंक खाते में जमा किये जाते हैं जिससे क्लाइंट को लिक्विड लेनदेन पर लागू ऐतिहासिक दिनों की एनएवी 2 लाख रु. से अधिक के लेनदेन पर लागू सेबी के दिशा निर्देशानुसार प्राप्त होती है।
ऐसे वैध खरीद लेनदेन के लिए डीमैट इकाइयों का निपटान प्रकार "एमएफ सब्सक्रिप्शन" के तहत टी दिन के सैटलमेंट नम्बर के अंतर्गत, ग्राहक के डीमैट खाते में टी+1 दिन पर शाम 6:00 बजे तक किया जाता है।
गैर-डीमैट इकाइयों के लिए एसओए सीधे निवेशक के पंजीकृत मेल/ ईमेल पते पर एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा समान प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जाती है, जिसका पालन एणएफआई क्लाइंट के गैर-डीमैट लेनदेन के लिए एएमसी की आरटीए इकाई द्वारा किया जाता है।